ETF(상장지수펀드)매매와 가격형성원리

ETF(상장지수펀드)매매와 가격형성원리

1.매매제도

투자자의 편의도모를 위해 주식시장 매매제도를 준용하였기 때문에 ETF의 매매방법은 일반적인 주식거래 방법과 거의 동일하다. 사용하는 HTS화면에서 검색하여 매수매도할수 있다.

 

2.ETF 가격

ETF의 가격은 운용회사가 초기에 설정하는 지수에 대한 배율에 따라 달라집니다. 예를 들어,KODEX 200의 경우 KOSPI200 지수에 대한 배율이 100배이기 때문에 현 지수가 180.00이라면 가격은 지수에 100을 곱한 18,000원 부근에서 형성됩니다.

 

3.분배금(배당금) 지급

ETF는 주식바스켓에서 발생하는 배당 등의 수익에서 신탁보수 및 운용에 필요한 경비를 공제한 후 분배금을 분기별로 ETF 투자자에게 지급한다. 배당금은 금융감독원이나 펀드홈페이지에 공시되며 배당시기나 배당금은 운용사마다 다르다.

 

4.결제제도

결제제도도 일반 주식시장과 동일하다. 즉, ETF의 결제는 주식과 같이 거래성립일로부터 2일째 되는 날(T+2)에 이루어지며 ETF는 예탁기관에 전부 예탁되어 계좌대체를 통하여 인수도가 이루어진다.

 

ETF종목에 관한 정보가 거래소 및 각 운용회사 홈페이지, HTS 공시에 나와있다. ETF 설정에 필요한 현물 주식바스켓 내역 (PDF), 순자산가치(NAV), 대상지수 구성 내역,대상주가지수와 순자산가치의 추적오차율,매 결산기말 운용보고서 등 상기 공시사항은 물론 ETF 시장에 관한 전반적인 정보는 각 운용사 웹사이트에서 조회할수 있다.